|
Nach Ertragsart |
Laufende Erträge |
Zuschreibungen und unrealisierte Gewinne |
Gewinne aus dem Abgang |
Abschreibungen und unrealisierte Verluste |
Verluste aus dem Abgang |
Konzern |
davon Fortschreibung Wertberichtigung | |||||||||
|
Angaben in Tausend Euro |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 |
2011 |
2010 | ||
|
I. |
Als Finanzinvestition gehaltene Liegenschaften |
64.863 |
57.338 |
0 |
0 |
648 |
378 |
–62.471 |
–40.493 |
–41 |
–1.219 |
2.998 |
16.003 |
–19.158 |
–5.704 | |
|
II. |
Anteile an assoziierten Unternehmen |
13.522 |
19.785 |
0 |
0 |
0 |
2.234 |
–11.588 |
–7 |
0 |
0 |
1.934 |
22.012 |
0 |
0 | |
|
III. |
Nicht festverzinsliche Wertpapiere |
48.276 |
44.316 |
87.229 |
131.676 |
46.923 |
90.282 |
–158.290 |
–110.410 |
–26.056 |
–9.440 |
–1.919 |
146.424 |
–52.561 |
–29.680 | |
|
|
1. |
Jederzeit veräußerbar |
37.324 |
34.070 |
18.230 |
27.730 |
34.253 |
70.017 |
–73.606 |
–53.029 |
–22.201 |
–5.961 |
–6.000 |
72.827 |
–52.561 |
–29.680 |
|
|
2. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
10.952 |
10.246 |
68.999 |
103.946 |
12.670 |
20.266 |
–84.684 |
–57.381 |
–3.855 |
–3.479 |
4.081 |
73.597 |
0 |
0 |
|
IV. |
Festverzinsliche Wertpapiere |
532.727 |
504.341 |
60.218 |
175.204 |
112.335 |
177.871 |
–455.852 |
–96.908 |
–23.196 |
–30.736 |
226.231 |
729.771 |
–389.466 |
–8.283 | |
|
|
1. |
Gehalten bis zur Endfälligkeit |
17.338 |
22.431 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.338 |
22.431 |
0 |
0 |
|
|
2. |
Jederzeit veräußerbar |
496.897 |
464.482 |
25.987 |
154.207 |
111.411 |
176.153 |
–420.106 |
–84.027 |
–23.196 |
–29.645 |
190.993 |
681.170 |
–389.466 |
–8.283 |
|
|
3. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
18.491 |
17.428 |
34.231 |
20.997 |
924 |
1.718 |
–35.746 |
–12.882 |
0 |
–1.091 |
17.900 |
26.170 |
0 |
0 |
|
V. |
Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen |
150.131 |
152.744 |
2.761 |
3.344 |
4.642 |
14.799 |
–6.201 |
–23.117 |
–12.201 |
–21.590 |
139.131 |
126.181 |
–5.288 |
–20.302 | |
|
|
1. |
Ausleihungen |
91.603 |
102.853 |
750 |
557 |
4.642 |
14.799 |
–5.288 |
–20.302 |
–12.201 |
–21.589 |
79.506 |
76.318 |
–5.288 |
–20.302 |
|
|
2. |
Übrige Kapitalanlagen |
58.528 |
49.890 |
2.010 |
2.788 |
0 |
0 |
–913 |
–2.815 |
0 |
0 |
59.625 |
49.863 |
0 |
0 |
|
VI. |
Derivative Finanzinstrumente (Handelsbestand) |
–16.794 |
–12.766 |
82.092 |
63.267 |
40.402 |
48.680 |
–80.042 |
–37.218 |
–123.702 |
–174.964 |
–98.044 |
–113.001 |
0 |
0 | |
|
VII. |
Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die Kapitalanlagen |
–43.755 |
–55.073 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–43.755 |
–55.073 |
0 |
0 | |
|
Summe (voll konsolidierte Werte) |
748.968 |
710.684 |
232.300 |
373.491 |
204.949 |
334.244 |
–774.445 |
–308.154 |
–185.197 |
–237.949 |
226.576 |
872.316 |
–466.473 |
–63.969 | ||