Nach Ertragsart |
Laufende Erträge |
Zuschreibungen und unrealisierte Gewinne |
Gewinne aus dem Abgang |
Abschreibungen und unrealisierte Verluste |
Verluste aus dem Abgang |
Konzern |
davon Fortschreibung Wertberichtigung |
|||||||||
Angaben in Tausend Euro |
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
2012 |
2011 |
||
I. |
Als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften |
79.610 |
64.859 |
2.816 |
0 |
23.185 |
648 |
–52.132 |
–62.457 |
–608 |
–41 |
52.871 |
3.009 |
–6.714 |
–19.158 |
|
II. |
Anteile an assoziierten Unternehmen |
19.058 |
13.522 |
0 |
0 |
4 |
0 |
–8 |
–11.588 |
0 |
0 |
19.053 |
1.934 |
0 |
0 |
|
III. |
Nicht festverzinsliche Wertpapiere |
51.392 |
47.420 |
69.557 |
87.229 |
92.597 |
41.096 |
–66.806 |
–157.840 |
–2.913 |
–23.750 |
143.827 |
–5.845 |
–11.449 |
–52.561 |
|
|
1. |
Jederzeit veräußerbar |
45.908 |
36.468 |
13.173 |
18.230 |
88.861 |
28.426 |
–25.799 |
–73.156 |
–1.738 |
–19.895 |
120.405 |
–9.926 |
–11.449 |
–52.561 |
|
2. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
5.484 |
10.952 |
56.384 |
68.999 |
3.736 |
12.670 |
–41.007 |
–84.684 |
–1.174 |
–3.855 |
23.422 |
4.081 |
0 |
0 |
IV. |
Festverzinsliche Wertpapiere |
550.063 |
530.384 |
113.131 |
60.218 |
182.248 |
112.216 |
–138.901 |
–438.562 |
–137.840 |
–23.173 |
568.702 |
241.083 |
–25.827 |
–389.466 |
|
|
1. |
Gehalten bis zur Endfälligkeit |
0 |
17.338 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.338 |
0 |
0 |
|
2. |
Jederzeit veräußerbar |
530.828 |
494.555 |
58.573 |
25.987 |
180.997 |
111.292 |
–121.300 |
–402.816 |
–137.756 |
–23.173 |
511.341 |
205.845 |
–25.827 |
–389.466 |
|
3. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
19.236 |
18.491 |
54.559 |
34.231 |
1.251 |
924 |
–17.600 |
–35.746 |
–84 |
0 |
57.361 |
17.900 |
0 |
0 |
V. |
Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen |
87.417 |
111.831 |
1.770 |
2.157 |
4.374 |
3.387 |
–8.825 |
–4.584 |
–11.311 |
–12.201 |
73.424 |
100.590 |
–774 |
–5.288 |
|
|
1. |
Ausleihungen |
44.772 |
53.789 |
6 |
146 |
3.550 |
3.387 |
–774 |
–3.671 |
–10.989 |
–12.201 |
36.565 |
41.450 |
–774 |
–5.288 |
|
2. |
Übrige Kapitalanlagen |
42.644 |
58.042 |
1.764 |
2.010 |
824 |
0 |
–8.051 |
–913 |
–322 |
0 |
36.859 |
59.140 |
0 |
0 |
VI. |
Derivative Finanzinstrumente (Handelsbestand) |
–1.615 |
–16.794 |
71.779 |
82.092 |
42.128 |
40.402 |
–27.182 |
–80.042 |
–80.827 |
–123.702 |
4.282 |
–98.044 |
0 |
0 |
|
VII. |
Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die Kapitalanlagen |
–70.613 |
–40.907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
–70.613 |
–40.907 |
0 |
0 |
|
Summe (voll konsolidierte Werte) |
715.311 |
710.315 |
259.053 |
231.696 |
344.536 |
197.748 |
–293.855 |
–755.073 |
–233.499 |
–182.868 |
791.546 |
201.818 |
–44.764 |
–466.473 |
||