Angaben in Tausend Euro |
2015 langfristig |
2015 |
2014 langfristig |
2014 |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
15.613 |
45 |
16.507 |
184 |
2.711 |
15.211 |
19.903 |
12.586 |
|
Finanzverbindlichkeiten |
18.324 |
15.256 |
36.410 |
12.771 |
845.745 |
250.000 |
600.000 |
0 |
|
Summe |
864.070 |
265.256 |
636.410 |
12.771 |
Mit Ausnahme der nachrangigen Verbindlichkeiten entsprechen die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten den beizulegenden Zeitwerten.
Angaben in Tausend Euro |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
Derivative Finanz- instrumente |
Nachrangige Verbindlichkeiten |
Buchwert zum 1. Jänner 2014 |
18.535 |
8.301 |
600.000 |
Aufnahmen |
2 |
24.188 |
0 |
Veränderung aus Währungsumrechnung |
–5 |
0 |
0 |
Planmäßige Tilgungen |
–1.840 |
0 |
0 |
Buchwert zum 1. Jänner 2015 |
16.692 |
32.489 |
600.000 |
Aufnahmen |
6 |
1.401 |
495.745 |
Veränderung aus Währungsumrechnung |
–1 |
0 |
0 |
Kursgewinne bzw. -verluste |
0 |
–1.059 |
0 |
Planmäßige Tilgungen |
–1.039 |
–14.909 |
0 |
Buchwert zum 31.Dezember 2015 |
15.658 |
17.922 |
1.095.745 |
Fälligkeiten zum 31. Dezember 2015 |
|
|
|
|
Mittelabflüsse in: |
|
Angaben in Tausend Euro |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
>2020 |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
978 |
969 |
960 |
951 |
942 |
11.380 |
Derivative Finanzinstrumente |
4.800 |
2.262 |
2.192 |
2.076 |
1.670 |
8.174 |
Nachrangige Verbindlichkeiten |
318.140 |
54.813 |
54.813 |
54.813 |
54.964 |
1.105.773 |
Summe |
323.918 |
58.044 |
57.965 |
57.840 |
57.575 |
1.125.327 |
Fälligkeiten zum 31. Dezember 2014 |
|
|
|
|
Mittelabflüsse in: |
|
Angaben in Tausend Euro |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
>2019 |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
1.003 |
978 |
969 |
960 |
951 |
12.358 |
Derivative Finanzinstrumente |
13.741 |
3.012 |
2.076 |
2.001 |
1.909 |
13.485 |
37.537 |
287.640 |
24.397 |
24.397 |
24.397 |
447.654 |
|
Summe |
52.282 |
291.630 |
27.442 |
27.358 |
27.257 |
473.496 |
