Erläuterungen zur Konzernbilanz 2014
|
Angaben in Tausend Euro |
Bilanzwerte 31.12.2013 |
Währungskursdifferenz |
Zugänge |
Nicht realisierte Gewinne und Verluste |
Amortisation |
Umbuchungen |
Abgänge |
Zuschreibungen |
Abschreibungen |
Bilanzwerte 31.12.2014 |
|||
|
A. |
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I. |
Eigengenutzte Grundstücke und Bauten |
198.433 |
–2.269 |
10.488 |
0 |
0 |
–3.421 |
7.216 |
0 |
8.268 |
187.746 |
|
|
|
II. |
Sonstige Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Andere Sachanlagen |
59.496 |
–1.293 |
20.221 |
0 |
0 |
–4.151 |
3.674 |
0 |
16.462 |
54.138 |
|
|
|
2. |
Vorräte |
5.661 |
|
0 |
|
|
|
354 |
|
|
5.307 |
|
|
|
3. |
Andere Vermögenswerte |
22.998 |
|
13.317 |
|
|
|
0 |
|
|
36.315 |
|
|
|
Summe A. II. |
88.156 |
–1.293 |
33.539 |
0 |
0 |
–4.151 |
4.028 |
0 |
16.462 |
95.760 |
|
|
|
Summe A. |
286.589 |
–3.562 |
44.026 |
0 |
0 |
–7.573 |
11.244 |
0 |
24.731 |
283.506 |
||
|
B. |
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien |
1.652.485 |
–23.126 |
57.482 |
0 |
0 |
7.573 |
110.905 |
38 |
79.066 |
1.504.483 |
||
|
C. |
Immaterielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I. |
994.501 |
–18.263 |
265.859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
243.145 |
998.952 |
||
|
|
II. |
Bestands- und Firmenwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Firmenwert |
471.780 |
–11.553 |
16.739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
451.966 |
|
|
|
2. |
Bestandswert Versicherungsverträge |
38.394 |
–34 |
7.025 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.292 |
38.093 |
|
|
|
Summe C. II. |
510.174 |
–11.587 |
23.764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32.292 |
490.059 |
|
|
|
III. |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Selbst erstellte Software |
2.881 |
–226 |
7.158 |
0 |
0 |
0 |
5.161 |
0 |
637 |
4.014 |
|
|
|
2. |
Erworbene immaterielle Vermögenswerte |
21.574 |
–682 |
37.703 |
0 |
0 |
0 |
4.461 |
0 |
30.103 |
24.032 |
|
|
|
Summe C. III. |
24.455 |
–908 |
44.861 |
0 |
0 |
0 |
9.621 |
0 |
30.740 |
28.046 |
|
|
|
Summe C. |
1.529.131 |
–30.758 |
334.483 |
0 |
0 |
0 |
9.621 |
0 |
306.177 |
1.517.058 |
||
|
D. |
Anteile an assoziierten Unternehmen |
545.053 |
0 |
18 |
–7.445 |
0 |
0 |
28.554 |
21.390 |
1.781 |
528.681 |
||
|
E. |
Kapitalanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I. |
Nicht festverzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen |
863.810 |
–586 |
190.550 |
–19.834 |
1 |
6.257 |
392.988 |
6.315 |
28.335 |
625.189 |
|
|
|
2. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
131.264 |
0 |
16.705 |
0 |
0 |
–121 |
48.803 |
10.851 |
11.891 |
98.005 |
|
|
|
Summe E. I. |
995.074 |
–586 |
207.255 |
–19.834 |
1 |
6.136 |
441.792 |
17.166 |
40.226 |
723.194 |
|
|
|
II. |
Festverzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
15.136.246 |
–47.113 |
9.053.049 |
1.336.461 |
–24.674 |
279 |
7.529.555 |
121.530 |
29.901 |
18.016.323 |
|
|
|
2. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
439.374 |
–30 |
110.607 |
0 |
–460 |
121 |
159.566 |
32.833 |
58.249 |
364.630 |
|
|
|
Summe E. II. |
15.575.620 |
–47.142 |
9.163.656 |
1.336.461 |
–25.134 |
400 |
7.689.121 |
154.363 |
88.149 |
18.380.953 |
|
|
|
III. |
Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ausleihungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Schuldverschreibungen von verbundenen Unternehmen und Darlehen an verbundene Unternehmen |
1.759 |
0 |
143 |
0 |
0 |
0 |
101 |
0 |
0 |
1.800 |
|
|
|
|
b) Schuldverschreibungen von und Darlehen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
1.955 |
0 |
57 |
0 |
0 |
0 |
2.012 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
c) Hypothekenforderungen |
42.831 |
0 |
2.920 |
0 |
0 |
0 |
10.723 |
642 |
1.019 |
34.651 |
|
|
|
|
d) Polizzendarlehen und Polizzenvorauszahlungen |
12.051 |
24 |
11.658 |
0 |
0 |
0 |
9.488 |
0 |
9 |
14.236 |
|
|
|
|
e) Sonstige Darlehensforderungen und Namensschuldverschreibungen |
886.217 |
167 |
3.518 |
3.057 |
2.391 |
–7.056 |
100.031 |
931 |
4.279 |
784.916 |
|
|
|
|
Summe E. III. 1. |
944.813 |
191 |
18.296 |
3.057 |
2.391 |
–7.056 |
122.356 |
1.574 |
5.306 |
835.603 |
|
|
|
2. |
Guthaben bei Kreditinstituten |
1.273.852 |
–16.636 |
8.843 |
–1.449 |
–41 |
0 |
881.524 |
8.096 |
1.096 |
390.046 |
|
|
|
3. |
Depotforderungen aus dem übernommenen Rückversicherungsgeschäft |
126.761 |
0 |
1.197 |
0 |
0 |
0 |
4.405 |
0 |
0 |
123.554 |
|
|
|
Summe E. III. |
2.345.426 |
–16.445 |
28.336 |
1.608 |
2.350 |
–7.056 |
1.008.285 |
9.670 |
6.402 |
1.349.202 |
|
|
|
IV. |
73.381 |
14 |
97.330 |
0 |
0 |
0 |
55.049 |
46.657 |
39.993 |
122.340 |
||
|
|
V. |
Kapitalanlagen aus Investmentverträgen |
48.590 |
–557 |
5.631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53.664 |
|
|
|
Summe E. |
19.038.091 |
–64.716 |
9.502.208 |
1.318.234 |
–22.783 |
–520 |
9.194.247 |
227.857 |
174.770 |
20.629.354 |
||
|
F. |
Kapitalanlagen der fondsgebundenen und der indexgebundenen Lebensversicherung |
5.332.611 |
–15.076 |
2.345.571 |
25.956 |
0 |
520 |
2.467.813 |
269.202 |
104.321 |
5.386.650 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe insgesamt |
28.383.959 |
–137.237 |
12.283.789 |
1.336.745 |
–22.783 |
0 |
11.822.385 |
518.487 |
690.845 |
29.849.731 |
|||
Erläuterungen zur Konzernbilanz 2013
|
Angaben in Tausend Euro |
Bilanzwerte 31.12.2012 |
Währungskursdifferenz |
Zugänge |
Nicht realisierte Gewinne und Verluste |
Amortisation |
Umbuchungen |
Abgänge |
Zuschreibungen |
Abschreibungen |
Bilanzwerte 31.12.2013 |
|||
|
A. |
Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I. |
Eigengenutzte Grundstücke und Bauten |
194.151 |
–2.381 |
24.651 |
0 |
0 |
–10.673 |
229 |
0 |
7.087 |
198.433 |
|
|
|
II. |
Sonstige Sachanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Andere Sachanlagen |
58.342 |
–375 |
19.303 |
0 |
0 |
–376 |
2.297 |
0 |
15.101 |
59.496 |
|
|
|
2. |
Vorräte |
5.465 |
|
196 |
|
|
|
0 |
|
|
5.661 |
|
|
|
3. |
Andere Vermögenswerte |
48.796 |
|
0 |
|
|
|
25.799 |
|
|
22.998 |
|
|
|
Summe A. II. |
112.604 |
–375 |
19.499 |
0 |
0 |
–376 |
28.095 |
0 |
15.101 |
88.156 |
|
|
|
Summe A. |
306.755 |
–2.756 |
44.150 |
0 |
0 |
–11.049 |
28.324 |
0 |
22.188 |
286.589 |
||
|
B. |
Als Finanzinvestitionen gehaltene Immobilien |
1.690.763 |
–5.772 |
61.315 |
0 |
0 |
11.045 |
41.142 |
0 |
63.723 |
1.652.485 |
||
|
C. |
Immaterielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I. |
Aktivierte Abschlusskosten |
931.981 |
–4.117 |
265.135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
198.498 |
994.501 |
|
|
|
II. |
Bestands- und Firmenwert |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
477.964 |
–3.691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.493 |
0 |
0 |
471.780 |
|
|
|
|
2. |
Bestandswert Versicherungsverträge |
45.789 |
–94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7.301 |
38.394 |
|
|
|
Summe C. II. |
523.753 |
–3.785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.493 |
0 |
7.301 |
510.174 |
|
|
|
III. |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Selbst erstellte Software |
2.460 |
–47 |
852 |
0 |
0 |
351 |
102 |
0 |
633 |
2.881 |
|
|
|
2. |
Erworbene immaterielle Vermögenswerte |
22.709 |
–472 |
10.595 |
0 |
0 |
–347 |
2.091 |
21 |
8.842 |
21.574 |
|
|
|
Summe C. III. |
25.170 |
–519 |
11.447 |
0 |
0 |
3 |
2.193 |
21 |
9.474 |
24.455 |
|
|
|
Summe C. |
1.480.903 |
–8.420 |
276.582 |
0 |
0 |
3 |
4.687 |
21 |
215.272 |
1.529.131 |
||
|
D. |
Anteile an assoziierten Unternehmen |
544.522 |
0 |
0 |
–11.367 |
0 |
0 |
7.964 |
24.471 |
4.609 |
545.053 |
||
|
E. |
Kapitalanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
I. |
Nicht festverzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Aktien, Investmentanteile und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere, einschließlich Beteiligungen und Anteilen an verbundenen Unternehmen |
1.399.352 |
–814 |
284.264 |
–7.807 |
‑5 |
0 |
778.690 |
3.954 |
36.443 |
863.810 |
|
|
|
2. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
371.262 |
‑2 |
89.534 |
0 |
–339 |
0 |
329.133 |
15.688 |
15.746 |
131.264 |
|
|
|
Summe E. I. |
1.770.614 |
–816 |
373.797 |
–7.807 |
–344 |
0 |
1.107.823 |
19.643 |
52.189 |
995.074 |
|
|
|
II. |
Festverzinsliche Wertpapiere |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere |
13.186.622 |
–31.434 |
6.429.167 |
–166.901 |
2.199 |
–303 |
4.154.517 |
86.079 |
214.665 |
15.136.246 |
|
|
|
2. |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
441.623 |
1 |
33.259 |
0 |
1.848 |
0 |
37.111 |
16.638 |
16.884 |
439.374 |
|
|
|
Summe E. II. |
13.628.244 |
–31.433 |
6.462.426 |
–166.901 |
4.047 |
–303 |
4.191.628 |
102.717 |
231.549 |
15.575.620 |
|
|
|
III. |
Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. |
Ausleihungen |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a) Schuldverschreibungen von verbundenen Unternehmen und Darlehen an verbundene Unternehmen |
1.421 |
‑2 |
482 |
0 |
0 |
0 |
142 |
0 |
0 |
1.759 |
|
|
|
|
b) Schuldverschreibungen von und Darlehen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
552 |
0 |
4.082 |
0 |
0 |
0 |
2.679 |
0 |
0 |
1.955 |
|
|
|
|
c) Hypothekenforderungen |
51.399 |
0 |
1.045 |
0 |
0 |
–1.293 |
9.433 |
1.112 |
0 |
42.831 |
|
|
|
|
d) Polizzendarlehen und Polizzenvorauszahlungen |
13.011 |
‑6 |
3.753 |
0 |
0 |
0 |
4.718 |
31 |
21 |
12.051 |
|
|
|
|
e) Sonstige Darlehensforderungen und Namensschuldverschreibungen |
1.023.265 |
–366 |
7.880 |
3.636 |
922 |
1.293 |
149.647 |
16 |
783 |
886.217 |
|
|
|
|
Summe E. III. 1. |
1.089.649 |
–374 |
17.243 |
3.636 |
922 |
0 |
166.620 |
1.159 |
804 |
944.813 |
|
|
|
2. |
Guthaben bei Kreditinstituten |
1.189.217 |
–10.593 |
84.959 |
881 |
41 |
0 |
0 |
9.926 |
579 |
1.273.852 |
|
|
|
3. |
Depotforderungen aus dem übernommenen Rückversicherungsgeschäft |
129.755 |
0 |
1.126 |
0 |
0 |
0 |
4.119 |
0 |
0 |
126.761 |
|
|
|
Summe E. III. |
2.408.621 |
–10.966 |
103.327 |
4.517 |
963 |
0 |
170.739 |
11.086 |
1.383 |
2.345.426 |
|
|
|
IV. |
Derivative Finanzinstrumente (Handelsbestand) |
62.206 |
–36 |
78.784 |
0 |
0 |
0 |
52.114 |
43.736 |
59.194 |
73.381 |
|
|
|
V. |
Kapitalanlagen aus Investmentverträgen |
43.064 |
0 |
5.526 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48.590 |
|
|
|
Summe E. |
17.912.749 |
–43.252 |
7.023.861 |
–170.192 |
4.667 |
–303 |
5.522.305 |
177.181 |
344.316 |
19.038.091 |
||
|
F. |
Kapitalanlagen der fondsgebundenen und der indexgebundenen Lebensversicherung |
5.023.764 |
–10.859 |
1.988.256 |
1.272 |
790 |
303 |
1.727.634 |
130.114 |
73.395 |
5.332.611 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Summe insgesamt |
26.959.457 |
–71.060 |
9.394.164 |
–180.286 |
5.456 |
0 |
7.332.056 |
331.787 |
723.502 |
28.383.959 |
|||
