UNIQA Konzernbericht 2014 - 35. Erträge (netto) aus Kapitalanlagen

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Nach Segment			Schaden- und Unfallversicherung		Krankenversicherung		Lebensversicherung		Konzern
Angaben in Tausend Euro			2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
I.	Als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften		15.440	5.691	7.933	25.390	95.198	69.457	118.571	100.538
II.	Anteile an assoziierten Unternehmen		435	3.056	11.715	8.679	11.434	10.494	23.583	22.229
III.	Nicht festverzinsliche Wertpapiere		16.880	27.795	5.769	7.043	17.856	101.468	40.505	136.305
	1.	Zur Veräußerung verfügbar	16.352	27.369	5.229	6.520	11.228	96.695	32.809	130.583
	2.	Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet	528	426	540	523	6.628	4.773	7.696	5.722
IV.	Festverzinsliche Wertpapiere		111.341	64.099	113.181	37.381	540.680	374.331	765.202	475.811
	1.	Zur Veräußerung verfügbar	111.680	63.243	112.651	35.258	558.091	355.046	782.422	453.548
	2.	Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet	–339	856	530	2.122	–17.412	19.285	–17.221	22.263
V.	Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen		10.461	19.615	6.715	7.372	54.802	68.334	71.977	95.320
	1.	Ausleihungen	1.501	3.174	3.684	5.331	18.825	30.327	24.009	38.832
	2.	Übrige Kapitalanlagen	8.960	16.441	3.031	2.041	35.977	38.007	47.968	56.488
VI.	Derivative Finanzinstrumente (Handelsbestand)		–6.674	1.140	–19.388	3.662	–71.190	23.976	–97.252	28.779
VII.	Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die Kapitalanlagen		–13.187	–22.781	–8.909	–10.128	–36.114	–46.071	–58.210	–78.981
Summe (voll konsolidierte Werte)			134.696	98.614	117.014	79.399	612.665	601.989	864.375	780.002

Aus Stufe‑3-Bewertungen (Hierarchie für Instrumente, die in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden) sind in den Erträgen aus zur Veräußerung verfügbaren festverzinslichen Wertpapieren Gewinne von 37.388 Tausend Euro und in den Erträgen aus erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten festverzinslichen Wertpapieren Gewinne von 1.762 Tausend Euro enthalten.

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Nach Ertragsart			Laufende Erträge		Zuschreibungen		Gewinne aus dem Abgang		Abschreibungen		Verluste aus dem Abgang		Konzern		davon Fortschreibung Wertberichtigung
Angaben in Tausend Euro			2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
I.	Als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften		77.458	75.008	38	0	126.508	93.168	–79.066	–63.723	–6.368	–3.916	118.571	100.538	–33.282	–11.226
II.	Anteile an assoziierten Unternehmen		19.970	20.023	0	0	3.613	2.207	0	0	0	0	23.583	22.229	0	0
III.	Nicht festverzinsliche Wertpapiere		44.338	57.621	17.180	19.643	32.760	133.030	–41.776	–52.254	–11.997	–21.735	40.505	136.305	–20.173	–29.999
	1.	Zur Veräußerung verfügbar	34.803	52.369	6.329	3.954	32.063	129.707	–29.885	–36.507	–10.501	–18.940	32.809	130.583	–20.173	–29.999
	2.	Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet	9.535	5.252	10.851	15.688	696	3.323	–11.891	–15.746	–1.495	–2.795	7.696	5.722	0	0
IV.	Festverzinsliche Wertpapiere		528.699	529.973	159.182	104.221	210.754	80.740	–86.168	–232.788	–47.266	–6.334	765.202	475.811	–10.114	–39.208
	1.	Zur Veräußerung verfügbar	511.492	509.601	126.345	87.591	206.831	78.384	–27.919	–215.899	–34.327	–6.131	782.422	453.548	–10.114	–39.208
	2.	Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet	17.207	20.372	32.837	16.629	3.923	2.355	–58.249	–16.890	–12.939	–204	–17.221	22.263	0	0
V.	Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen		67.595	83.440	9.709	11.134	4.515	3.760	–6.615	–1.431	–3.226	–1.582	71.977	95.320	–5.507	–804
	1.	Ausleihungen	27.101	36.371	1.604	1.160	3.942	3.353	–5.507	–804	–3.132	–1.248	24.009	38.832	–5.507	–804
	2.	Übrige Kapitalanlagen	40.493	47.069	8.104	9.974	572	408	–1.108	–628	–94	–335	47.968	56.488	0	0
VI.	Derivative Finanzinstrumente (Handelsbestand)		–10.285	–5.779	38.059	33.952	84.538	73.489	–31.908	–39.470	–177.657	–33.413	–97.252	28.779	0	0
VII.	Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die Kapitalanlagen		–58.210	–78.981	0	0	0	0	0	0	0	0	–58.210	–78.981	0	0
Summe (voll konsolidierte Werte)			669.565	681.306	224.168	168.949	462.686	386.394	–245.533	–389.666	–246.512	–66.981	864.375	780.002	–69.077	–81.236

Die Fortschreibung der Wertberichtigung betrifft sowohl Zuschreibungen als auch Abschreibungen von Finanzanlagen, ausgenommen Handelsbestände und erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte. Die Zinserträge aus impairten Beständen betragen 19.148 Tausend Euro (2013: 45.935 Tausend Euro). Im Nettokapitalertrag von 864.375 Tausend Euro sind realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste von 194.809 Tausend Euro enthalten, die Währungsgewinne von 25.776 Tausend Euro enthalten. Diese resultierten im Wesentlichen aus Veranlagungen in US-Dollar in Höhe von 36.738 Tausend Euro. Die Währungsgewinne in den zugrunde liegenden US-Dollar-Wertpapieren betrugen rund 128.912 Tausend Euro, denen Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen von Absicherungsgeschäften in Höhe von 92.174 Tausend Euro gegenüberstehen. Weiters wurden positive Währungseffekte in Höhe von 9.277 Tausend Euro direkt im Eigenkapital erfasst.

Die laufenden Erträge aus den als Finanzinvestition gehaltenen Liegenschaften beinhalten Mieteinnahmen von 112.048 Tausend Euro (2013: 114.898 Tausend Euro) und direkte betriebliche Aufwendungen von 34.591 Tausend Euro (2013: 39.890 Tausend Euro).

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Davon Wertpapiere, zur Veräußerung verfügbar Kapitalanlagegruppe			Laufende Erträge		Zuschreibungen		Gewinne aus dem Abgang		Abschreibungen		Verluste aus dem Abgang		Konzern		davon Fortschreibung Wertberichtigung
Angaben in Tausend Euro			2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013
III.	Nicht festverzinsliche Wertpapiere
	1.	Zur Veräußerung verfügbar	34.803	52.369	6.329	3.954	32.063	129.707	–29.885	–36.507	–10.501	–18.940	32.809	130.583	–20.173	–29.999
		Anteile an verbundenen Unternehmen	702	331	0	0	11	14.790	‑3	0	0	–1.736	710	13.386	0	0
		Aktien	1.745	27.478	1.066	118	2.626	55.911	–2.261	–12.946	–31	–13.019	3.146	57.542	–1.543	–10.470
		Aktienfonds	12.353	4.898	0	1.719	29.104	14.995	–3.649	–7.724	–4.839	–349	32.968	13.540	–1.362	–5.941
		Anleihen, nicht kapitalgarantiert	9.098	8.707	5.263	2.117	188	2.441	–8.669	–12.749	–5.629	–2.685	251	–2.169	–3.406	–10.500
		Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere	1.525	912	0	0	0	0	0	0	0	0	1.525	912	0	0
		Beteiligungen und andere Kapitalanlagen	9.380	10.043	0	1	135	41.569	–15.304	–3.089	‑2	–1.151	–5.791	47.373	–13.862	–3.088
IV.	Festverzinsliche Wertpapiere
	1.	Zur Veräußerung verfügbar
		Festverzinsliche Wertpapiere	511.492	509.601	126.345	87.591	206.831	78.384	–27.919	–215.899	–34.327	–6.131	782.422	453.548	–10.114	–39.208