34. Erträge (netto) aus Kapitalanlagen


Nach Segment

Schaden- und Unfallversicherung

Krankenversicherung

Lebensversicherung

Konzern

Angaben in Tausend Euro

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

I.

Als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

5.030

7.772

9.486

3.639

38.355

–8.402

52.871

3.009

II.

Anteile an assoziierten Unternehmen

5.331

–15.897

8.389

11.619

5.334

6.212

19.053

1.934

III.

Nicht festverzinsliche Wertpapiere

17.707

–1.316

10.245

–13.977

115.875

9.448

143.827

–5.845

 

1.

Jederzeit veräußerbar

16.992

505

8.030

–10.784

95.384

352

120.405

–9.926

 

2.

Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet

715

–1.822

2.216

–3.193

20.491

9.096

23.422

4.081

IV.

Festverzinsliche Wertpapiere

60.697

45.473

53.316

–1.710

454.689

197.320

568.702

241.083

 

1.

Gehalten bis zur Endfälligkeit

0

1.076

0

2.218

0

14.044

0

17.338

 

2.

Jederzeit veräußerbar

58.518

44.437

49.688

–5.092

403.135

166.500

511.341

205.845

 

3.

Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet

2.179

–41

3.628

1.164

51.554

16.777

57.361

17.900

V.

Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen

15.550

16.397

7.014

6.626

50.860

77.567

73.424

100.590

 

1.

Ausleihungen

4.251

3.227

6.429

2.497

25.885

35.727

36.565

41.450

 

2.

Übrige Kapitalanlagen

11.299

13.170

585

4.129

24.975

41.840

36.859

59.140

VI.

Derivative Finanzinstrumente (Handelsbestand)

2.865

–8.208

11.763

–9.827

–10.346

–80.009

4.282

–98.044

VII.

Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die Kapitalanlagen

–21.880

–4.511

–7.630

–5.814

–41.103

–30.583

–70.613

–40.907

Summe (voll konsolidierte Werte)

85.300

39.710

92.583

–9.445

613.664

171.553

791.546

201.818

Aus Stufe-3-Bewertungen (Hierarchie für Instrumente, die in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden) sind in den Erträgen aus jederzeit veräußerbaren festverzinslichen Wertpapieren Verluste von 2.781Tausend Euro und in den Erträgen aus erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten festverzinslichen Wertpapieren Verluste von 1.699 Tausend Euro enthalten.

Nach Ertragsart

Laufende Erträge

Zuschreibungen und unrealisierte Gewinne

Gewinne aus dem Abgang

Abschreibungen und unrealisierte Verluste

Verluste aus dem Abgang

Konzern

davon Fortschreibung Wertberichtigung

Angaben in Tausend Euro

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

I.

Als Finanzinvestitionen gehaltene Liegenschaften

79.610

64.859

2.816

0

23.185

648

–52.132

–62.457

–608

–41

52.871

3.009

–6.714

–19.158

II.

Anteile an assoziierten Unternehmen

19.058

13.522

0

0

4

0

–8

–11.588

0

0

19.053

1.934

0

0

III.

Nicht festverzinsliche Wertpapiere

51.392

47.420

69.557

87.229

92.597

41.096

–66.806

–157.840

–2.913

–23.750

143.827

–5.845

–11.449

–52.561

 

1.

Jederzeit veräußerbar

45.908

36.468

13.173

18.230

88.861

28.426

–25.799

–73.156

–1.738

–19.895

120.405

–9.926

–11.449

–52.561

 

2.

Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet

5.484

10.952

56.384

68.999

3.736

12.670

–41.007

–84.684

–1.174

–3.855

23.422

4.081

0

0

IV.

Festverzinsliche Wertpapiere

550.063

530.384

113.131

60.218

182.248

112.216

–138.901

–438.562

–137.840

–23.173

568.702

241.083

–25.827

–389.466

 

1.

Gehalten bis zur Endfälligkeit

0

17.338

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17.338

0

0

 

2.

Jederzeit veräußerbar

530.828

494.555

58.573

25.987

180.997

111.292

–121.300

–402.816

–137.756

–23.173

511.341

205.845

–25.827

–389.466

 

3.

Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet

19.236

18.491

54.559

34.231

1.251

924

–17.600

–35.746

–84

0

57.361

17.900

0

0

V.

Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen

87.417

111.831

1.770

2.157

4.374

3.387

–8.825

–4.584

–11.311

–12.201

73.424

100.590

–774

–5.288

 

1.

Ausleihungen

44.772

53.789

6

146

3.550

3.387

–774

–3.671

–10.989

–12.201

36.565

41.450

–774

–5.288

 

2.

Übrige Kapitalanlagen

42.644

58.042

1.764

2.010

824

0

–8.051

–913

–322

0

36.859

59.140

0

0

VI.

Derivative Finanzinstrumente (Handelsbestand)

–1.615

–16.794

71.779

82.092

42.128

40.402

–27.182

–80.042

–80.827

–123.702

4.282

–98.044

0

0

VII.

Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für die Kapitalanlagen

–70.613

–40.907

0

0

0

0

0

0

0

0

–70.613

–40.907

0

0

Summe (voll konsolidierte Werte)

715.311

710.315

259.053

231.696

344.536

197.748

–293.855

–755.073

–233.499

–182.868

791.546

201.818

–44.764

–466.473

Die Fortschreibung der Wertberichtigung betrifft sowohl Zuschreibungen als auch Abschreibungen von Finanzanlagen, ausgenommen Handelsbestände und erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete finanzielle Vermögensgegenstände. Die Zinserträge aus impairten Beständen betragen 55.668 Tausend Euro (2011: 25.994 Tausend Euro). Im Nettokapitalertrag von 791.546 Tausend Euro sind realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste von 76.235 Tausend Euro enthalten, die Währungsgewinne von 40.912 Tausend Euro enthalten. Weiters wurden negative Währungseffekte in Höhe von 21.562 Tausend Euro direkt im Eigenkapital erfasst. Die Effekte resultieren im Wesentlichen aus Veranlagungen in US-Dollar.

Die laufenden Erträge aus den als Finanzinvestition gehaltenen Liegenschaften beinhalten Mieteinnahmen von 113.687 Tausend Euro (2011: 96.634 Tausend Euro) und direkte betriebliche Aufwendungen von 34.077 Tausend Euro (2011: 31.772 Tausend Euro).

Davon Wertpapiere, jederzeit veräußerbar Kapitalanlagegruppe

Laufende Erträge

Zuschreibungen und unrealisierte Gewinne

Gewinne aus dem Abgang

Abschreibungen und unrealisierte Verluste

Verluste aus dem Abgang

Konzern

davon Fortschreibung Wertberichtigung

Angaben in Tausend Euro

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

III.

Nicht festverzinsliche Wertpapiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Jederzeit veräußerbar

45.908

36.468

13.173

18.230

88.861

28.426

–25.799

–73.156

–1.738

–19.895

120.405

–9.926

–11.449

–52.561

 

 

 

Anteile verbundene Unternehmen

360

–20

0

0

3.907

1.103

0

–205

–341

–59

3.926

818

0

0

 

 

 

Aktien

14.940

20.121

2

401

40.187

8.681

–9.399

–43.019

–216

–9.866

45.514

–23.681

–8.437

–41.535

 

 

 

Aktienfonds

4.009

6.335

3.573

170

24.271

451

–6.862

–4.295

–1.066

–9.847

23.925

–7.187

–3.268

–4.089

 

 

 

Anleihen, nicht kapitalgarantiert

16.439

4.726

9.599

17.642

1.313

1.611

–4.134

–20.122

–116

–110

23.101

3.747

5.591

–2.523

 

 

 

Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere

1.215

1.509

0

0

0

0

–2.400

–1.500

0

0

–1.185

9

–2.400

–1.950

 

 

 

Beteiligungen und andere Kapitalanlagen

8.945

3.798

0

17

19.183

16.581

–3.004

–4.015

0

–13

25.123

16.368

–2.934

–2.464

IV.

Festverzinsliche Wertpapiere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Jederzeit veräußerbar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festverzinsliche Wertpapiere

530.828

494.555

58.573

25.987

180.997

111.292

–121.300

–402.816

–137.756

–23.173

511.341

205.845

–25.827

–389.466

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