|
Kapitalanlagegruppe |
Erfolgsneutrale kumulierte Wertschwankung |
Kumulierte Wertberichtigungen |
Erfolgswirksame Wechselkursdifferenzen |
Marktwerte |
||||||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
|
Anteile an verbundenen Unternehmen |
17.587 |
10.594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17.587 |
10.594 |
|
Aktien |
134.805 |
480.863 |
99.297 |
201.576 |
–21.578 |
–74.656 |
0 |
0 |
212.524 |
607.783 |
|
Aktienfonds |
271.512 |
217.458 |
32.889 |
13.832 |
–18.926 |
–15.333 |
0 |
0 |
285.475 |
215.957 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
207.731 |
234.122 |
–840 |
3.718 |
–24.903 |
–14.403 |
0 |
–2.790 |
181.987 |
220.647 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
34.094 |
33.750 |
–32 |
0 |
0 |
–7.300 |
0 |
0 |
34.063 |
26.450 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
139.759 |
306.299 |
10.909 |
65.917 |
–18.495 |
–54.295 |
0 |
0 |
132.174 |
317.921 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
15.143.349 |
12.874.825 |
335.193 |
619.638 |
–246.556 |
–247.182 |
–95.741 |
–60.659 |
15.136.246 |
13.186.622 |
|
Summe |
15.948.837 |
14.157.911 |
477.417 |
904.680 |
–330.458 |
–413.169 |
–95.741 |
–63.449 |
16.000.055 |
14.585.974 |
|
Kapitalanlagegruppe |
Kumulierte Wertberichtigungen |
davon |
davon |
|||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
|
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktien |
–21.578 |
–74.656 |
–11.109 |
–66.219 |
–10.470 |
–8.437 |
|
Aktienfonds |
–18.926 |
–15.333 |
–12.985 |
–12.064 |
–5.941 |
–3.268 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
–24.903 |
–14.403 |
–14.403 |
–19.994 |
–10.500 |
5.591 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
–7.300 |
0 |
–4.900 |
0 |
–2.400 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
–18.495 |
–54.295 |
–15.407 |
–51.353 |
–3.088 |
–2.943 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
–246.556 |
–247.182 |
–207.349 |
–221.355 |
–39.208 |
–25.827 |
|
Summe |
–330.458 |
–413.169 |
–261.252 |
–375.884 |
–69.206 |
–37.285 |
|
Kapitalanlagegruppe |
Veränderung Wertberichtigung laufendes Jahr |
davon Wertminderung/ Wertaufholung erfolgswirksam |
davon Veränderung durch Abgang |
Wertaufholung Eigenkapital |
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2013 |
31.12.2013 |
31.12.2013 |
31.12.2013 |
|
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Aktien |
53.077 |
–10.470 |
62.345 |
1.202 |
|
Aktienfonds |
–3.593 |
–5.941 |
–880 |
3.227 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
–10.500 |
–10.500 |
0 |
0 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
7.300 |
0 |
7.300 |
0 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
35.800 |
–3.088 |
38.889 |
0 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
626 |
–39.208 |
39.834 |
0 |
|
Summe |
82.711 |
–69.206 |
147.488 |
4.429 |
|
Veränderung des Eigenkapitals |
Erfolgsneutrale |
Erfolgswirksame Entnahme1) |
Veränderung der unrealisierten Gewinne/Verluste |
|||||||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
||||
|
||||||||||
|
Sonstige Wertpapiere, jederzeit veräußerbar2) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Brutto |
–170.192 |
1.234.070 |
–239.082 |
–100.122 |
–409.274 |
1.133.947 |
||||
|
Latente Steuer |
21.194 |
–168.733 |
22.813 |
10.948 |
44.007 |
–157.785 |
||||
|
Latente Gewinnbeteiligung |
76.778 |
–652.986 |
165.931 |
72.291 |
242.709 |
–580.695 |
||||
|
Anteil Minderheiten |
158 |
–28.038 |
337 |
–7.238 |
495 |
–35.276 |
||||
|
Netto |
–72.062 |
384.312 |
–50.002 |
–24.121 |
–122.063 |
360.191 |
||||
Hierarchie für Instrumente, die in der Bilanz zum beizulegenden Zeitwert angesetzt werden
Die nachstehende Tabelle stellt die Finanzinstrumente dar, deren Folgebewertung zum beizulegenden Zeitwert vorgenommen wird.
|
Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Summe Konzern |
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2013 |
31.12.2013 |
31.12.2013 |
31.12.2013 |
|
Wertpapiere, jederzeit veräußerbar |
13.266.081 |
2.006.732 |
727.242 |
16.000.055 |
|
Anteile an verbundenen Unternehmen |
175 |
17.400 |
12 |
17.587 |
|
Aktien |
13.868 |
21.663 |
176.993 |
212.524 |
|
Aktienfonds |
260.289 |
25.185 |
1 |
285.475 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
7.946 |
174.042 |
0 |
181.987 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
34.063 |
0 |
34.063 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
1.119 |
61.527 |
69.527 |
132.174 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
12.982.685 |
1.672.853 |
480.708 |
15.136.246 |
|
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
182.152 |
382.768 |
5.718 |
570.638 |
|
561 |
64.519 |
0 |
65.079 |
|
|
Summe |
13.448.794 |
2.454.019 |
732.959 |
16.635.773 |
Während der Berichtsperiode wurden keine Transfers zwischen den Stufen 1 und 2 vorgenommen. Das gesamte Portfolio von Asset-Backed Securities wurde als Stufe 3 klassifiziert. Sonstige Aktien und Beteiligungen, für die ein Bewertungsgutachten vorliegt, wurden ebenfalls in Stufe 3 klassifiziert. Ansonsten gibt es per 31. Dezember 2013 keine wesentlichen Vermögenswerte in der Stufe 3.
|
Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Stufe 1 |
Stufe 2 |
Stufe 3 |
Summe Konzern |
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2012 |
31.12.2012 |
31.12.2012 |
31.12.2012 |
|
Wertpapiere, jederzeit veräußerbar |
11.640.654 |
2.346.836 |
598.483 |
14.585.974 |
|
Anteile an verbundenen Unternehmen |
36 |
10.558 |
0 |
10.594 |
|
Aktien |
432.936 |
174.523 |
324 |
607.783 |
|
Aktienfonds |
193.497 |
22.458 |
1 |
215.957 |
|
Anleihen, nicht kapitalgarantiert |
20.048 |
200.599 |
0 |
220.647 |
|
Andere nicht festverzinsliche Wertpapiere |
0 |
26.450 |
0 |
26.450 |
|
Beteiligungen und andere Kapitalanlagen |
1.141 |
316.780 |
0 |
317.921 |
|
Festverzinsliche Wertpapiere |
10.992.996 |
1.595.468 |
598.158 |
13.186.622 |
|
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
169.447 |
638.779 |
4.659 |
812.885 |
|
Derivative Finanzinstrumente |
–346 |
55.082 |
0 |
54.736 |
|
Summe |
11.809.755 |
3.040.697 |
603.143 |
15.453.595 |
Auch im Vorjahr wurden keine Transfers zwischen den Stufen 1 und 2 vorgenommen. Das gesamte Portfolio von Asset-Backed Securities wurde als Stufe 3 klassifiziert. Ansonsten gab es per 31. Dezember 2012 keine wesentlichen Vermögenswerte in der Stufe 3.
Überleitung der Stufe‑3-Bewertungen zum beizulegenden Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten:
|
Stufe 3 Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Wertpapiere, jederzeit veräußerbar |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
Derivative Finanz- |
Summe |
|
Angaben in Tausend Euro |
||||
|
Stand am 1.1.2013 |
598.483 |
4.659 |
0 |
603.143 |
|
Währungskursdifferenzen |
11 |
0 |
0 |
11 |
|
Summe der Gewinne/Verluste in der GuV |
–19.916 |
1.047 |
0 |
–18.869 |
|
Summe der Gewinne/Verluste im Eigenkapital (NBRL) |
10.393 |
0 |
0 |
10.393 |
|
Käufe |
2.858 |
386 |
0 |
3.244 |
|
Verkäufe |
–147.400 |
0 |
0 |
–147.400 |
|
Emissionen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tilgungen |
–2 |
–100 |
0 |
–103 |
|
Überträge |
282.815 |
–274 |
0 |
282.541 |
|
Stand am 31.12.2013 |
727.242 |
5.718 |
0 |
732.959 |
|
Stufe 3 Vermögenswerte zum beizulegenden Zeitwert |
Wertpapiere, jederzeit veräußerbar |
Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet |
Derivative Finanz- |
Summe |
|
Angaben in Tausend Euro |
||||
|
Stand am 1.1.2012 |
647.862 |
10.269 |
0 |
658.131 |
|
Währungskursdifferenzen |
–32 |
0 |
0 |
–32 |
|
Summe der Gewinne/Verluste in der GuV |
–2.800 |
–1.699 |
0 |
–4.499 |
|
Summe der Gewinne/Verluste im Eigenkapital (NBRL) |
47.254 |
0 |
0 |
47.254 |
|
Käufe |
5.878 |
5 |
0 |
5.883 |
|
Verkäufe |
–99.677 |
–3.915 |
0 |
–103.593 |
|
Emissionen |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tilgungen |
–2 |
0 |
0 |
–2 |
|
Überträge |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Stand am 31.12.2012 |
598.483 |
4.659 |
0 |
603.143 |
|
Vertragliche Restlaufzeit |
Anschaffungskosten |
Marktwerte |
||
|
Angaben in Tausend Euro |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
31.12.2013 |
31.12.2012 |
|
nicht terminiert |
40.215 |
48.577 |
41.392 |
40.636 |
|
bis zu 1 Jahr |
2.575.313 |
1.947.601 |
2.443.456 |
1.815.336 |
|
von mehr als 1 Jahr und bis zu 5 Jahren |
4.038.686 |
4.329.458 |
4.096.619 |
4.405.487 |
|
von mehr als 5 Jahren und bis zu 10 Jahren |
4.925.849 |
4.541.607 |
5.078.617 |
4.857.911 |
|
von mehr als 10 Jahren |
3.805.112 |
2.275.454 |
3.692.211 |
2.314.348 |
|
Summe |
15.385.174 |
13.142.697 |
15.352.296 |
13.433.719 |
Die vertraglichen Restlaufzeiten beziehen sich auf festverzinsliche Wertpapiere, andere nicht festverzinsliche Wertpapiere und nicht kapitalgarantierte Anleihen.
|
Ausfallrisiko Rating |
31.12.2013 |
|
Angaben in Tausend Euro |
|
|
Rentenwertpapiere |
|
|
Rating AAA |
3.843.380 |
|
Rating AA |
3.450.375 |
|
Rating A |
2.660.844 |
|
Rating BBB |
3.705.738 |
|
Rating < BBB |
1.331.700 |
|
Nicht zugeordnet |
360.260 |
|
Rating Summe festverzinsliche Wertpapiere |
15.352.296 |
|
|
|
|
Emittenten-Länder |
|
|
Aktienwertpapiere |
|
|
IE, NL, UK, US |
75.475 |
|
AT, BE, CH, DE, DK, FR, IT |
246.415 |
|
ES, FI, NO, SE |
397 |
|
Rest EU |
123.419 |
|
Andere Länder |
52.311 |
|
Emittenten-Länder Summe Aktienwertpapiere |
498.016 |
|
Sonstige Beteiligungen |
132.156 |
|
Summe nicht festverzinsliche Wertpapiere |
630.173 |
