24. Finanzverbindlichkeiten
Angaben in Tausend Euro |
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
Derivative Finanzinstrumente |
Gesamt |
Stand am 1. Jänner 2017 angepasst |
0 |
14.968 |
32.830 |
47.798 |
Zugänge |
0 |
300 |
0 |
300 |
Abgänge |
0 |
0 |
–1.974 |
–1.974 |
Veränderung aus Währungsumrechnung |
0 |
–1 |
22 |
21 |
Kursgewinne bzw. -verluste |
0 |
0 |
–3.794 |
–3.794 |
Zugänge aus Zinsabgrenzungen |
0 |
0 |
1.706 |
1.706 |
Abgänge aus Zinsabgrenzungen |
0 |
0 |
–2.275 |
–2.275 |
Planmäßige Tilgungen |
0 |
–1.431 |
0 |
–1.431 |
Stand am 31. Dezember 2017 angepasst |
0 |
13.837 |
26.514 |
40.352 |
Stand am 1. Jänner 2018 |
0 |
13.837 |
26.514 |
40.352 |
Zugänge |
772.196 |
0 |
324 |
772.520 |
Abgänge |
0 |
0 |
–12.010 |
–12.010 |
Veränderung aus Währungsumrechnung |
0 |
0 |
–1 |
–1 |
Kursgewinne bzw. -verluste |
0 |
0 |
–1.389 |
–1.389 |
Zugänge aus Zinsabgrenzungen |
0 |
0 |
1.612 |
1.612 |
Abgänge aus Zinsabgrenzungen |
0 |
0 |
–1.706 |
–1.706 |
Planmäßige Tilgungen |
0 |
–894 |
0 |
–894 |
Stand am 31. Dezember 2018 |
772.196 |
12.943 |
13.345 |
798.484 |
Angaben in Tausend Euro |
2018 |
2018 |
2017 |
2017 |
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte |
0 |
772.196 |
0 |
0 |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
12.943 |
0 |
13.837 |
0 |
Derivative Finanzinstrumente |
12.456 |
889 |
17.897 |
8.617 |
Summe |
25.399 |
773.085 |
31.735 |
8.617 |
Die Buchwerte der Finanzverbindlichkeiten entsprechen den beizulegenden Zeitwerten.
Angaben in Tausend Euro |
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
Derivative Finanzinstrumente |
Gesamt |
2019 |
772.196 |
936 |
803 |
773.934 |
2020 |
0 |
900 |
2.459 |
3.359 |
2021 |
0 |
11.107 |
0 |
11.107 |
2022 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2023 |
0 |
0 |
0 |
0 |
> 2024 |
0 |
0 |
10.084 |
10.084 |
Angaben in Tausend Euro |
Verbindlichkeiten aus erhaltenen Sicherheiten für Wertpapierleihegeschäfte |
Verbindlichkeiten aus Ausleihungen |
Derivative Finanzinstrumente |
Gesamt |
2018 |
0 |
930 |
8.617 |
9.547 |
2019 |
0 |
900 |
1.038 |
1.938 |
2020 |
0 |
900 |
556 |
1.456 |
2021 |
0 |
11.107 |
3.201 |
14.308 |
2022 |
0 |
0 |
4.342 |
4.342 |
> 2023 |
0 |
0 |
8.760 |
8.760 |
Angaben in Tausend Euro |
Nachrangige Verbindlichkeiten |
Finanzverbindlichkeiten |
Veränderungen der Finanzschulden |
Stand am 1. Jänner 2017 angepasst |
869.115 |
47.798 |
916.914 |
Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
0 |
–1.131 |
–1.131 |
Währungsumrechnung |
0 |
21 |
21 |
Sonstige Änderungen |
233 |
–6.337 |
–6.104 |
Stand am 31. Dezember 2017 angepasst |
869.349 |
40.352 |
909.700 |
Stand am 1. Jänner 2018 |
869.349 |
40.352 |
909.700 |
Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
0 |
772.196 |
772.196 |
Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
0 |
–23.704 |
–23.704 |
Währungsumrechnung |
0 |
–1 |
–1 |
Veränderung des Konsolidierungskreises |
0 |
22.810 |
22.810 |
Sonstige Änderungen |
483 |
–13.168 |
–12.685 |
Stand am 31. Dezember 2018 |
869.832 |
798.484 |
1.668.316 |