34. Erträge (netto) aus Kapitalanlagen

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Nach Geschäftsbereichen
Angaben in Tausend Euro	Schaden- und Unfallversicherung		Krankenversicherung		Lebensversicherung		Summe
Angaben in Tausend Euro	1-12/2016	1-12/2015	1-12/2016	1-12/2015	1-12/2016	1-12/2015	1-12/2016	1-12/2015
Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien	414	1.897	3.881	32.213	41.685	76.941	45.980	111.051
Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen	5.551	3.171	11.741	12.439	21.322	7.596	38.614	23.205
Nicht festverzinsliche Wertpapiere	41.134	13.369	4.675	6.159	–1.881	28.310	43.928	47.838
Zur Veräußerung verfügbar	40.460	13.047	1.479	5.741	–1.551	25.695	40.388	44.483
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	674	322	3.196	418	–330	2.615	3.540	3.354
Festverzinsliche Wertpapiere	85.258	102.394	96.678	98.638	272.743	372.294	454.679	573.327
Zur Veräußerung verfügbar	85.920	102.492	95.805	98.348	264.650	361.629	446.375	562.469
Erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet	–662	–98	873	290	8.093	10.666	8.304	10.858
Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen	6.995	7.660	5.396	7.534	43.725	52.280	56.116	67.473
Ausleihungen	1.691	433	3.569	5.931	10.481	17.474	15.742	23.838
Übrige Kapitalanlagen	5.303	7.227	1.827	1.603	33.244	34.805	40.374	43.636
Derivative Finanzinstrumente	6.909	245	512	–9.425	–21.976	–42.883	–14.555	–52.062
Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen	–13.635	–11.492	–7.976	–7.486	–14.259	–19.870	–35.869	–38.848
Summe	132.626	117.245	114.907	140.071	341.360	474.668	588.892	731.983

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Nach Ertragsart

Angaben in Tausend Euro

Laufende Erträge

Gewinne/Verluste aus dem Abgang und Wertänderungen

Summe

davon Wertminderung

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1-12/2016

1-12/2015

1)	Bei den Erträgen aus Kapitalanlagen aus Investmentverträgen handelt es sich um Durchlaufposten, weshalb diese hier nicht ausgewiesen werden.

Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden

Nicht festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option)

3.601

7.531

–61

–4.177

3.540

3.354

Festverzinsliche Wertpapiere (im Rahmen der Fair-Value-Option)

2.758

14.292

5.546

–3.434

8.304

10.858

Derivative Finanzinstrumente

–10.432

1.322

–4.123

–53.384

–14.555

–52.062

Kapitalanlagen aus Investmentverträgen¹⁾

Zwischensumme

–4.074

23.145

1.363

–60.995

–2.711

–37.850

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

Nicht festverzinsliche Wertpapiere

34.292

31.487

6.096

12.996

40.388

44.483

–42.494

–7.531

Festverzinsliche Wertpapiere

375.364

409.893

71.011

152.575

446.375

562.469

–35.646

–33.770

Zwischensumme

409.656

441.381

77.107

165.571

486.763

606.952

–78.140

–41.302

Kredite und Forderungen

Festverzinsliche Wertpapiere

13.965

18.343

306

2.969

14.271

21.312

Ausleihungen und übrige Kapitalanlagen

40.597

41.901

1.248

4.260

41.845

46.161

–2.202

–3.295

Zwischensumme

54.562

60.245

1.554

7.229

56.116

67.473

–2.202

–3.295

Als Finanzinvestition gehaltene Immobilien

73.282

79.927

–27.302

31.124

45.980

111.051

–144

–9.038

Nach der Equity-Methode bilanzierte Finanzanlagen

39.557

23.205

–944

38.614

23.205

Aufwendungen für die Verwaltung von Kapitalanlagen, Zinsaufwendungen und sonstige Aufwendungen für Kapitalanlagen

–35.869

–38.848

–35.869

–38.848

Summe

537.115

589.054

51.778

142.929

588.892

731.983

–80.486

–53.635

Aus Stufe‑3-Bewertungen sind in den Erträgen aus zur Veräußerung verfügbaren festverzinslichen Wertpapieren Verluste von 0 Tausend Euro (2015: Gewinne 32.833 Tausend Euro) und in den Erträgen aus erfolgswirksam zum Zeitwert bewerteten festverzinslichen und nicht festverzinslichen Wertpapieren Gewinne von 577 Tausend Euro enthalten (2015: Verluste 1.068 Tausend Euro).

Die Fortschreibung der Wertberichtigung betrifft sowohl Zuschreibungen als auch Abschreibungen von Finanzanlagen, ausgenommen Handelsbestände und erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte. Die Zinserträge aus wertgeminderten Beständen betragen 22.860 Tausend Euro (2015: 9.900 Tausend Euro). Im Nettokapitalertrag von 588.892 Tausend Euro (2015: 731.983 Tausend Euro) sind realisierte und unrealisierte Gewinne und Verluste von 51.778 Tausend Euro (2015: 142.929 Tausend Euro) enthalten, die Währungsgewinne von 10.778 Tausend Euro (2015: Währungsgewinne 44.715 Tausend Euro) enthalten. Diese Währungsgewinne resultierten im Wesentlichen aus Veranlagungen in US-Dollar. Die Währungsgewinne in den zugrunde liegenden US-Dollar-Wertpapieren betrugen rund 22.149 Tausend Euro (2015: Währungsgewinne 106.545 Tausend Euro), denen Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten im Rahmen von Absicherungsgeschäften in Höhe von 1.451 Tausend Euro (2015: Aufwendungen in Höhe von 66.083 Tausend Euro) gegenüberstehen. Weiters wurden positive Währungseffekte in Höhe von 5.356 Tausend Euro (2015: 4.216 Tausend Euro) direkt im Eigenkapital erfasst. Die laufenden Erträge aus den als Finanzinvestition gehaltenen Liegenschaften beinhalten Mieteinnahmen von 105.679 Tausend Euro (2015: 112.806 Tausend Euro) und direkte betriebliche Aufwendungen von 32.397 Tausend Euro (2015: 32.879 Tausend Euro).

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Nettoergebnisse nach Bewertungskategorien

Angaben in Tausend Euro

2016

2015

1)	Die Darstellung erfolgt ohne die den aufgegeben Geschäftsbereichen zuzuordnenden Anteile des sonstigen Ergebnisses, weshalb sich Differenzen zu dem in der Konzerngesamtergebnisrechnung ausgewiesenen Betrag ergeben.

Finanzielle Vermögenswerte, die erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertet werden

Im Periodenergebnis erfasst

–2.711

–37.850

Zur Veräußerung verfügbare finanzielle Vermögenswerte

Im Periodenergebnis erfasst

486.763

606.952

davon Reklassifizierungen vom Eigenkapital in die Konzerngewinn- und -verlustrechnung¹⁾

–82.551

–73.138

Im sonstigen Ergebnis erfasst¹⁾

243.315

–154.336

Nettoergebnis

730.078

452.616

Kredite und Forderungen

Im Periodenergebnis erfasst

56.116

67.473

Finanzielle Verbindlichkeiten, die zu fortgeführten Anschaffungskosten bewertet werden

Im Periodenergebnis erfasst

–67.477

–50.243

Die Gesamtzinsaufwendungen aus Finanzinstrumenten betragen 68.168 Tausend Euro (2015: 51.902 Tausend Euro). Die laufenden Erträge aus Finanzinstrumenten betragen 537.115 Tausend Euro (2015: 589.054 Tausend Euro).