26. Finanzverbindlichkeiten
Im Juli 2020 hat die UNIQA Insurance Group AG eine Senior-Anleihe in Höhe von 600 Millionen Euro zu einem Emissionskurs von 99,436 Prozent des Nennbetrags platziert. Sie hat eine Laufzeit von zehn Jahren bei einem Nominalzins von 1,375 Prozent.
Angaben in Tausend Euro |
|
Langfristig |
|
Kurzfristig |
|
Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|
Nachrangige Verbindlichkeiten |
1.043.909 |
1.042.838 |
14.721 |
14.721 |
1.058.631 |
1.057.559 |
Finanzverbindlichkeiten |
|
|
|
|
|
|
Anleihen- und Darlehensverbindlichkeiten |
596.031 |
595.534 |
0 |
3.955 |
596.032 |
599.490 |
Derivative Finanzinstrumente |
11.645 |
11.828 |
0 |
10.015 |
11.645 |
21.843 |
Leasingverbindlichkeiten |
86.690 |
93.979 |
6.070 |
8.005 |
92.760 |
101.984 |
Summe |
694.366 |
701.341 |
6.070 |
21.975 |
700.436 |
723.317 |
Angaben in Tausend Euro |
Nachrangige Verbindlichkeiten |
Anleihen- und Darlehensverbindlichkeiten |
Rückstellungen derivatives Geschäft |
Leasingverbindlichkeiten |
Finanzverbindlichkeiten Gesamt |
Veränderungen der Finanzschulden |
|---|---|---|---|---|---|---|
Stand am 1. Jänner 2021 |
1.069.920 |
610.098 |
1.908 |
81.560 |
693.566 |
1.763.485 |
Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
370.323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
370.323 |
Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
–375.000 |
–35.954 |
0 |
–16.906 |
–52.860 |
–427.860 |
Währungsumrechnung |
0 |
0 |
13 |
424 |
438 |
438 |
Veränderung des Konsolidierungskreises |
0 |
24.856 |
0 |
0 |
24.856 |
24.856 |
Sonstige Änderungen |
–7.683 |
490 |
19.921 |
36.906 |
57.317 |
49.634 |
davon Zinsaufwendungen |
124.429 |
9.335 |
0 |
998 |
10.333 |
134.762 |
davon Zinszahlungen (als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt) |
–134.408 |
–8.250 |
0 |
–998 |
–9.248 |
–143.656 |
Stand am 31. Dezember 2021 |
1.057.559 |
599.490 |
21.843 |
101.984 |
723.317 |
1.780.876 |
Stand am 1. Jänner 2022 |
1.057.559 |
599.490 |
21.843 |
101.984 |
723.317 |
1.780.876 |
Einzahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
0 |
1.414.936 |
0 |
0 |
1.414.936 |
1.414.936 |
Auszahlungen aus sonstiger Finanzierungstätigkeit |
0 |
–1.414.936 |
0 |
–16.506 |
–1.431.442 |
–1.431.442 |
Währungsumrechnung |
0 |
0 |
5 |
–376 |
–371 |
–371 |
Veränderung des Konsolidierungskreises |
0 |
0 |
–626 |
0 |
–626 |
–626 |
Sonstige Änderungen |
1.072 |
–3.458 |
–9.577 |
7.658 |
–5.377 |
–4.305 |
davon Zinsaufwendungen |
42.223 |
9.012 |
0 |
924 |
9.937 |
52.160 |
davon Zinszahlungen (als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit dargestellt) |
–45.207 |
–8.250 |
0 |
–924 |
–9.174 |
–54.381 |
Stand am 31. Dezember 2022 |
1.058.631 |
596.032 |
11.645 |
92.760 |
700.436 |
1.759.067 |